快速“育肥”的力量钻石//真实ROE水平不是38.73%，也必不能为继
2023-03-12 23:34:39 来源：雪球网 小 中
前言：“培育钻石”概念套住了许多球友，当前，多数已经割肉出局。本周末，力量钻石发布了2022年报！商业模式、竞争力亦不再赘述：相关的说法在一度在“培育钻石”概念炒作时，已经有许多V帖、研报吹票过了.
本来，我是很看好力量钻石的：
1、跌回了“培育钻石”概念炒作前的位置↓
(相关资料图)
双峰密集↑，130以上2/5，以下2/5，密集集中在120～140狭小区间内。
2、K线有筑底特征：振幅不大，换手充分↓
3、底部到来五个月了↑
4、基本面业绩表现不错，确实如：“培育钻石”概念所描述的样子，
①高毛利
②更高毛利的“培育钻石”部分，销售增长快，占比越来越大↓
③21、22连续大幅超常增长，且，净利润增速＞营收增速：
④虽然经营活动净现金流增速＜净利润增速，收益质量欠佳。这个也能理解，不同产品面对的客户群体不同，利润高的应当产品给予客户较好的信用条件，有利于促进产品销售。
然而：
①最重要的是：资产增速远远＞销售增速！如下资产堆积图↓
②2021上市一次融资就够使了，2022来了个二次融资，可谓快速育肥↑
③看上去ROE水平很高：38.73%，很吸引人，很吓人↓
其实是假象，数据使得是“加权平均数”（百度搜一下，概念就不赘述了），如果按“期末净资产数”↓
计算：4.6/（62.06-9.5）≈8.6%
④对应当前PB↓3.39，不划算啊！这个水平的PB最低需要对应3.39×无风险报酬率，显然达不到。
⑤年报报告显示截止2022.12.31股东人数处于高水平：在投资者以为便宜的时候，却迎来了大股东2400万股“解禁”！（2023年3月20日，好像没几日了）
⑥大腔体六面顶压机从国外好进口吗？设备来了即能形成产能？“培育钻石”买了其它伴生产成品呢！
$力量钻石(SZ301071)$ #2023投资炼金季# @投资炼金季 @雪球创作者中心 @今日话题 @ericwarn丁宁 @carlyler投资札记 @勤劳的超超啊
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