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市场在担心什么？

2023-02-10 20:14:39 来源：雪球网 小 中


(资料图片)

元旦以来，盘面基本由外资主导。一旦外资停止流入，市场马上陷入犹豫状态。总体上内资还是怂，似乎有无尽的担忧。

1月份地产复苏落空，应是内资关注的焦点。考虑到1月份处于春节期间，而2021年的春节是2月份，因此销售不及预期可以理解。2月份是验证行业景气度的关键时点，我们会加强对数据的跟踪分析。

硅料价格近期的大幅反弹，是市场担忧的第二个问题。不过市场的逻辑好像有问题，跌的时候觉得是因为需求下降，涨的时候又担心需求受损，那硅料岂不是只能不涨不跌？

我们认为2023年的主流热点不会有大的变化。1、新能源，重点是光伏，成长确定，估值偏低；2、白酒，报复性消费可期，库存不是问题；3、军工及半导体新材料，有核心技术壁垒，有广阔的国产替代空间；4、银行，部分成长良好的股份制小银行可望恢复至历史常态估值；5、ChatGPT，行业导入期，相当于20年前的搜索，需要仔细甄别受益标的。

目前万霁基金持有光伏、半导体及军工新材料、银行、高端制造、医疗器械、白酒、科学服务等。阶段性减持了地产相关标的，减持了CXO（考虑到代工性质）。后期重点关注高端制造、半导体等投资机会。

目前我们对控制回撤有了更成熟的思路，期待更多投资者加盟万霁基金！

关键词： 投资机会 大幅反弹 核心技术

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