2/9 做空持有中:世界快看

2023-02-10 11:20:39 来源：雪球网小 中

这轮AIGC主导的行情，是每年只有2-3次的稀缺机会。类似于之前的储能、电池、光伏、新能车等等。

共同点：基本面坚固，想象空间大，行情持续时间长、扩散和赚钱效应好。

(相关资料图)

例如chatGPT，用户数两月过亿、还在飞速增长，服务器被挤崩溃，这都是无法否认的客观事实。对于科技行业、互联网行业，用户数是业绩的根基。同理，之前储能、新能车等等大级别行情，伴随的是出货量、营收、利润的爆发。坚固基本面是大级别行情的前提条件。

而另一方面，chatGPT体现的巨大潜力，对行业生产力的重构，又提供了想象空间。就像电车取代油车，云计算取代IOE，绿电取代煤电，都是独属于各行业的宏大叙事。

我相当确信，如果身处牛市，只要百度的chatGPT发布后别翻车，用户增长重演chatGPT的轨迹，那么百度股价应该是有翻倍潜力的。当然现在不是牛市，弹性要弱一些。

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港股和A股这轮回调的幅度时间已算合理，有直接涨上去的可能性。但对我来说，现价建仓的性价比不够有吸引力。

如果港A继续震荡，则持有继续等待。如果直接创新高，会扩大对港股A股的做空敞口。如果拐头掉下来创新低，会考虑抄底。

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增加了做空纳指的仓位。持仓分两部分设置了分段止损。

我认为现价美股是明显高估的，若触发止损、指数再创新高，会重新建仓做空。当前不再加仓，先等跌破这个区间，有好位置会继续加仓做空：

当前持仓：做空$恒生指数(HKHSI)$：做空$纳斯达克100指数(.NDX)$=10%：60%

关键词：客观事实再创新高的可能性

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