短讯！我关注的基金的四季报（2）

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短讯！我关注的基金的四季报（2）

2023-01-24 18:19:37 来源：雪球网小 中

(资料图片仅供参考)

1. $圆信永丰优享生活混合(F004958)$

经理说：基于对2023年地产销量的能见度较低，我们没有配置地产产业链。适当增加了消费行业的配置，但总体仓位还是偏向成长。

青鸟说：最近三年，范总的业绩很好，收益高回撤小，规模增长也很快，160亿，而她的公司总规模也才327亿。她善于宏观策略分析，自上而下选股。这只基的投资非常分散，前十大持仓占比不足20%。在路演时，她表示配置了较多的与经济关系弱的军工行业。

2. $国富深化价值混合(F450004)$

经理说：目前组合中，新能源，化工，银行，机械和医药配置较多，总体在行业和风格上保持均衡。

青鸟说：和范总一样，也是女生，投资也很分散，最近三年业绩也很不错，管理规模也增长很快，105亿，深受机构喜欢。国富这家公司规模也不大，820亿，但整体投研实力很不错，产品持有体验很好，他家的赵晓东，徐荔荣，徐成都是我很喜欢的基金经理。

3. $南方转型混合A(F001667)$

经理说：重点对消费升级和先进制造相关优质个股进行重点配置。组合整体较为均衡，大消费板块的股价具有不错的安全边际，值得做中期的布局。稳增长方向尚未能发力，但2023值得期待，我们也保持了一定的持仓。我们还布局了成长板块的部分高景气子行业。我们认为消费领域的龙头企业的基本面拐点已现，目前性价比较高。

青鸟说：很多人都知道林乐峰善于管理固收+产品，我也买了很多他的南方宝元债。其实他管的偏股基也相当不错，近三年收益95.58%，最大回撤只有-24.52%。他管理了350亿的资产，但大部分都是固收+。他的投资也很分散，前十大持仓占比仅为21%。他的基金也深受机构喜欢。

关键词：基金经理大部分都是自上而下

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