全球观热点：关于选股的思考

2023-04-23 16:34:12 来源：雪球网小 中

2023年，三分之一的时间过去了。今天开车在路上，一直思考一些问题。对于接下来的选择，其实是有一些难受的。

熟悉我的朋友都知道，我有一个股池，都是看好的个股和方向，我等着风口和低位梭哈就行了。但是这个股池很久没更新了。最主要的问题在于，今年的投资选择，几乎锁死了数字，带路，国资中特估。另外因为注册制的因素，之前等待低位的个股，纷纷进入了中位进行横盘。这样的后果就是，我看不到这些个股的投资空间了。也许可以挂机一两年，有个50%的空间，但是这就不符合我的设想了。

(相关资料图)

另外往年的时候，都会有轮动行情，就像之前医药消费食品啥的，打到板块低位，到了每年的一些时候，都会有反转预期，空间50-100%。但是今年可能没了，举例来说，一是医药可能看不到太大的反转，二是食品消费也进入了合理估值区进行横盘，看不到投资空间。这样的板块有很多，唯一可能有点想象力的可能是电力吧。

综上所述的情况，被迫只能去数字，带路，中特估国企，然后找个机会挂着。有一句话，信要早信。既然看准了方向，那就相信认知吧。

然后回想一下今年的选股过程，基本上也是按照这个思路在反复揉捏，同时也要配合对当下时局和实际市场的感受，

例如$久远银海(SZ002777)$ ，数字信创里面最赚钱的企业，超高毛利率，年年增长，医保改革，门诊报销。自己也去医院体验数字化的便利，央企背景。

例如$中工国际(SZ002051)$ ，带路政策明显，国策支持，破局关键，海外业务占比高，疫情影响杀到低位，中字头背景

例如$江中药业(SH600750)$ ，中药政策支持，业绩提升，消费属于大于药物属于，养老支持，国资背景，横盘低位多年

这些票选出来之后，其实是很安心的。但是目前做了很多其他尝试，也是想用类似方式，不过看了几百只，也找不到比这些更好的票，实属有些难受。

最近看了看高位的其他票，其实都是有类似情况的。例如福晶科技，国资背景，国产替代，技术储备，科技牛市，业绩稳定。

思路大体是这样，手上现在其他票比较难受的点在于，国资背景不够厚重，也不在风口。例如朗姿股份，我去感受了当下轻医美这个市场的火热，无论如何朗姿肯定还有很高的成长空间，但是TMT大牛市，其他细分赛道再强，也需要业绩的支撑才能搞出情绪溢价。

不过由于的确没有太好的选择，现在我也只能在细分赛道的龙头里去做更好的筛选了。认知告诉我这些细分赛道是有强的预期，只不过需要的是时间验证了。

同理还有那个停车场，高铁安全系统，以及那个金融信创+数字乡村的buff怪之类的吧。确实很难选了，机构已经拼了命怼TMT了，不过散户犹豫了，但是人们也都不想换板块，只想等TMT跌下来杀入。人人都这样想，最终的结果只能是喝点没有肉味的汤吧。