1）周初买入5.5%左右的沪深300指数，旨在进一步降低现金仓位。相对看好1-2年国内经济整体的复苏，亦是与纳斯达克指数对比的结果。

(相关资料图)

2）清仓滴滴出行，原因已经在我的上一篇文章滴滴出行投资记录：收益+77%中有非常详细的阐述。

1）滴滴恢复新用户注册。

时光投资简评：之前的文章谈过，滴滴恢复注册是互联网监管的标志性事件之一。另外一个是蚂蚁上市，还有半个是富途港股二次上市。只能说，有些事情在逐步变化，并没有悲观人士认为的那么坏。

2）腾讯再次获得3个游戏版号。

时光投资简评：腾讯已经连续2个月获得多个版号，版号的常态化下发和监管之前并无不同。关于版号的新闻后续不再跟进。

3）沪深300ETF分红到账。

时光投资简评：这个分红就是指数成分股的分红，我算了一下，股息率为1.5%，不算低。刚买入就遇到现金分红，也是巧了。

4）2023年10多个交易日北向资金涌入超1000亿。

时光投资简评：短时间达到这个体量，是较为罕见的一个事实。

1）收益提升方面，延续之前的资产配置思路，继续降低现金仓位。目前看得懂的个股，价格都不合适。根据买不够个股就买指数的原则，优先考虑沪深300和纳斯达克。个人认为目前国内经济恢复的概率高于纳斯达克回升的概率（纯个人观点），最后还是选择了沪深300。但这部分，也会随时和脑中的好公司、其它指数进行机会成本的对比，出现好机会时，这部分指数大概率还是要调换的。

2）风控层面，买入沪深300致使指数占比提升5.5pp至18.3%，清仓滴滴致使互联网单一行业占比下降3.2pp至64.1%，整体的资产配置更加健康。腾讯快速上涨导致个股最大仓位已达37%，高于个人设置的35%，这块保持警惕，不排除近期再平衡的可能。

3）私募基金收益和沪深300出现背离，这个值得关注。沪深300今年以来上涨8%，而我持有的私募还下跌4.3%，以我对这个私募投资体系的了解，这种情况应该是短期现象，如果较长时间发生背离现象，可能涉及投资体系的变化，那就要非常警惕了。

重要声明：以上提及股票和观点仅为个人记录，随时会变，不构成任何投资建议。本人投资理想为留下一份50年的投资记录，不推荐股票，抄作业赚钱、亏钱都与我无关。

关键词： 今年以来 纳斯达克 资产配置