投资周记:今年以来收益+11.7%:当前热门
2023-01-21 20:29:53 来源:雪球网 小 中
1)周初买入5.5%左右的沪深300指数,旨在进一步降低现金仓位。相对看好1-2年国内经济整体的复苏,亦是与纳斯达克指数对比的结果。
(相关资料图)
2)清仓滴滴出行,原因已经在我的上一篇文章滴滴出行投资记录:收益+77%中有非常详细的阐述。
1)滴滴恢复新用户注册。
时光投资简评:之前的文章谈过,滴滴恢复注册是互联网监管的标志性事件之一。另外一个是蚂蚁上市,还有半个是富途港股二次上市。只能说,有些事情在逐步变化,并没有悲观人士认为的那么坏。
2)腾讯再次获得3个游戏版号。
时光投资简评:腾讯已经连续2个月获得多个版号,版号的常态化下发和监管之前并无不同。关于版号的新闻后续不再跟进。
3)沪深300ETF分红到账。
时光投资简评:这个分红就是指数成分股的分红,我算了一下,股息率为1.5%,不算低。刚买入就遇到现金分红,也是巧了。
4)2023年10多个交易日北向资金涌入超1000亿。
时光投资简评:短时间达到这个体量,是较为罕见的一个事实。
1)收益提升方面,延续之前的资产配置思路,继续降低现金仓位。目前看得懂的个股,价格都不合适。根据买不够个股就买指数的原则,优先考虑沪深300和纳斯达克。个人认为目前国内经济恢复的概率高于纳斯达克回升的概率(纯个人观点),最后还是选择了沪深300。但这部分,也会随时和脑中的好公司、其它指数进行机会成本的对比,出现好机会时,这部分指数大概率还是要调换的。
2)风控层面,买入沪深300致使指数占比提升5.5pp至18.3%,清仓滴滴致使互联网单一行业占比下降3.2pp至64.1%,整体的资产配置更加健康。腾讯快速上涨导致个股最大仓位已达37%,高于个人设置的35%,这块保持警惕,不排除近期再平衡的可能。
3)私募基金收益和沪深300出现背离,这个值得关注。沪深300今年以来上涨8%,而我持有的私募还下跌4.3%,以我对这个私募投资体系的了解,这种情况应该是短期现象,如果较长时间发生背离现象,可能涉及投资体系的变化,那就要非常警惕了。
重要声明:以上提及股票和观点仅为个人记录,随时会变,不构成任何投资建议。本人投资理想为留下一份50年的投资记录,不推荐股票,抄作业赚钱、亏钱都与我无关。
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