20230419我知道自己终将富有

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20230419我知道自己终将富有

2023-04-20 08:33:27 来源：雪球网小 中

本文仅为个人投资思考记录，阅读很可能浪费时间。

(相关资料图)

宏观：

1，市场：久违的调整，虽然亏钱但很高兴，跌的越多加仓的可能性越大。今天科技独领风骚，不过我基本没有。

微观：

1，财报机会:今年一季报一个没做，主要是自己新的体系以中线为主，短线做季报还在兼容的过程中。

2，南京新百：今天上午割肉了。可以说这只票困境反转做了几个小波段，这次波段以亏3%割肉出局，主要原因是兄弟公司造假严重，我认为中短期会殃及池鱼，对新百报表的担忧提升（关联交易和资金挪用），这件事也增加了潜在新主人和资金入主的难度，所以避险先出局了，会一直关注。

3，困境反转：南京新百的困境反转这次做的不好，很多盈利可以走人的机会，想着格局一下，也许可以走出来，靠着还算不错的资产迈入征途，终究是自己乐观了，曙光遥遥无期。困境反转难做就在于那个转折点。过于左侧可能要承受业绩杀的最后一跌，可能反转失败归0，右侧如果能确定拐点反而追涨一点更稳妥。如今摆在我面前最典型的就是中公。

4，稳健医疗：由于今天割肉了新百，仓位降到了54%左右，宏观仓位要求的6成，原则上是55%到65%小范围浮动。所以今天必须买一点，选了一点稳健医疗。对我来说不算多好的买点，但也算相对底部了，估值也还行。未来医疗耗材和纯棉消费都有一定增量预期，加上同行豪悦的一季报后大涨，同样更受益于疫情迪安诊断一季报后的大涨，我觉得稳健医疗下跌空间不大了，所以就买了一点。

5，银行股：说起来大家可能会比较嫌弃，如果现在给机会让我从6成加到8成，我最倾向于加银行，招兴继续加仓。我从来不掩饰对银行股的喜爱，尽管上限比较低，极端风险考量也不敢超配银行股，但如果没什么太好的选择，低估值高分红，预期增长又能跟的上1到2倍gdp增速的银行是很好的中庸选择。A股的银行投资价值比较高，但因市值和增长天花板，投机价值比较低，其风险也被远远高估，中国银行的风控绝对是世界一流。

6，后入机会，空仓者的盛宴：H股；可转债；美股etf。

策略：

1，交易：如果指数这么调整下去，我应该会比较顺利的从56%加到60%仓位。而6成加到8成可能还需要一段时间，毕竟现在市场还是比较强，一时半会儿，难言有理想的机会。

2，亏损：结束了连续四天的新高，今天亏了0.39%，但我真的一点不难受，还很高兴。

3，难受：我科技观察里最接近买点的某消费电子今天涨停，离我又远一步。

4，体系：我未来的投资大概是8成的施洛斯低估分散主义，1成的量化思维，1成的投机思维。今年是我新体系的元年，以后基本不会有大的变化。

5，非主流:我知道现在主线就是tmt和中特估，短期想赚钱就要从这里面选，但我就是要离这些远远的。我要不断发寻找最便宜，最好质地中上，还有增长的票。不断寻找预期差最大的。而不是随波逐流。

赚的这么少，废话还这么多，权当自我慰藉了。

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