免责声明：本文仅是个人投资过程中的思考和阶段性梳理，本人只是一个普通小散，文章观点不一定正确，投资水平也很一般，文章中涉及的股票或者基金均可能有大幅下跌的风险，请保持独立思考，市场有风险，投资需谨慎，文章观点仅作交流之用，不构成任何投资建议，读者朋友请勿据此操作！

一、咸鱼收益率记录备忘

又到了公开自己凄惨的收益率来宽慰大家的时候，如果有人觉得自己在股市亏了不少钱，内心感到难受的时候，不妨看一眼我凄惨的收益率，顿时就能发现自己还不是最惨的，内心就能宽慰很多。

【资料图】

本文为咸鱼投资周记的20230107期：

咸鱼收益率记录备忘：

从2019年8月有记录收益率开始，截止2023年1月7日：

统计范围为：【A股的个股+基金+A股打新+可转债打新（亲友账户不计入）+港股的股票（港股打新不计入）】

仓位分布图：

仓位分布表：

二、交易记录更新备忘

交易更新：

（注：由于各持仓市值在时刻波动，加减仓位大小根据交易时的粗略印象市值大致估算得出，可能会有所误差）

按计划发车，加仓大约1.1%仓位的消费红利指数，资金来自新增资金；

加仓大约1.08%仓位的雍禾医疗机动仓位；

三、投资过程记录备忘

本周市场算是开门红了，2023年的第一周交易日，大盘沪深300上涨2.82%，咸鱼实盘上涨了3.21%，算是2023年的开门红，是个不错的开始，希望2023年能够真正实现复苏。虽然大盘本周涨幅还行，但是大盘沪深300的估值仍处于低位，目前沪深300的估值分位点为4.75%，市场情绪的修复还需要一定时间。

雍禾医疗本周回撤了不少，借机新增了少量机动仓位，继续增加雍禾医疗的布局，

以前文章已经说过，即使新增的雍禾医疗是机动仓位，我也是以周线为视角去看待的，2023年国内的消费复苏过程可能会曲折一些，但是复苏趋势是大概率会实现的，2023H1的复苏力度可能会受到消费者过往心理惯性影响而弱一些，预测2023H2的消费复苏预期会更强一些，雍禾医疗之前业绩也算受到压制，2023年尤其是2023H2应该能有不错的表现，短期大家生活受到了一些影响，可能反而不敢出门消费，但是时间稍微拉长一些，大家就会慢慢适应这种状态，该植发的还是要植发，该做医疗养固的还是会去做医疗养固，2023年雍禾医疗植发新门店以及史云逊独立门店开始业绩爬坡后，有望迎来业绩与估值的修复。

我之前在文章《2022年投资总结：凤凰涅槃，播种待开》中已经预告过消费红利的发车计划：

“目前消费红利指数的综合估值水位为23.3%，在2023年我将重新关注消费红利的配置机会，看看其他持仓中有没有合适的换仓机会，或者是新增部分资金，具体仓位大小还是要看调仓时的估值及市场情况。

2023年将会继续挖掘其他优质王牌主动型基金，继续丰富自己的基金武器库，可以分散配置多只优质主动型基金来获取超额收益”

本周配置了大约1.1%仓位的消费红利指数，虽然仓位只有1.1%，一方面是我整体基金部分的总仓位就不高（目前基金总仓位6.6%），目前消费红利约占我基金仓位的16.6%，另一方面是新增资金有限，我同样也喜欢雍禾医疗，所以加仓消费红利的仓位有限，目前消费红利的综合水位24.4%，如果后面消费红利继续大跌，可能会继续增加部分仓位，基金方面比较可惜的就是中证白酒和国证食品的配置，当初食品饮料指数跌下来的时候，我就只买了一个观察仓位，准备继续等指数下跌后再增加一些仓位，结果观察仓刚买完，没有等到下跌加仓的机会就开始涨上去了，导致我食品饮料行业（中证白酒+国证食品）合计仓位目前只有可怜的0.3%，虽然目前中证白酒账面浮盈22.6%，国证食品账面浮盈20.3%，但是由于只配置了观察仓位，对于账户总收益的贡献十分有限。食品饮料行业在个股方面只配置了安井食品，仓位也只有1.8%，食品饮料行业是个优质赛道，也不是我不想配置，从我买入观察仓位后，估值就一直跌不下来，安井食品目前预制菜业务的发展不错，冻品先生的酸菜鱼，安井小厨的小酥肉销售都不错，未来的预制菜业务板块还是不错的，虽然安井食品的“冻品先生”是OEM贴牌代工模式，但是预制菜市场太大了，品类太多，通过“冻品先生”OEM贴牌代工来实现快速“选品”验证逻辑，我觉得思路还是很不错的，等品类放量后再进行自产或者收购加强控制，安井食品预制菜业务板块：冻品先生OEM代工+安井小厨自研自产+收购新宏业新柳伍小龙虾菜肴业务，在预制菜领域的“三箭齐发”对于安井食品快速做大预制菜市场份额是非常有必要的，安井食品的管理层在调研会议上也说明了当下安井食品在预制菜领域对行业地位的急迫性。

四、咸鱼估值系统数据表

更新咸鱼估值系统数据表：

$安井食品(SH603345)$ $雍禾医疗(02279)$ $泰达消费红利指数A(F008928)$

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