消费细分领域复苏情况分析

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消费细分领域复苏情况分析

2022-12-28 09:21:24 来源：雪球网小 中

(资料图片)

白酒和畜牧不必多说，是中证消费和消费ETF的权重。旅游或许是目前消费中脉冲最大的板块。互联网涉及到电商网购、外卖、游戏、零售、生鲜、本地生活等线上和线下消费场景。房地产消费对稳定经济至关重要。

从外国的经验来看，消费复苏是一个比较必然的事件，但是消费数据的回升并不一定代表消费股就能涨，这就要我们去寻找预期差最大的品种。

（1）反弹幅度里面最大的互联网、白酒和旅游受到政策的边际利好是最大的。畜牧养殖对政策的边际变化以及消费复苏的预期相关性较弱，所以这个板块还是躺在地上。

（2）2021春节以来，互联网跌的比白酒要多，是因为前者估值逻辑受到的影响更大一些。

（3）旅游是一个很神奇的存在，因为它完全没有吸取任何的利空，一路上涨，跑赢大盘，远远高于2020年的点位。

（4）如果是趋势交易，可以去关注白酒，互联网和旅游的趋势性机会，但是不宜久留，就像之前的中药一样。

（5）从长期投资者的角度来说，畜牧板块估值最低，反弹幅度最小，逻辑也没有这么快的兑现，可以买在无人问津处。

（6）至于互联网和白酒的长期，这就要看消费板块整体和龙头权重白酒的高估值和强消费复苏预期之间的博弈了，没有人知道未来会发生什么。

（7）不过，白酒和互联网反弹幅度相近，但是互联网的预期差更大，因为白酒它并没有受到新冠太大的损害，业绩依然是高速增长，而互联网受到了国内外多重利空的冲击，预期差相对于白酒还是比较大的。

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