浅谈为什么我在梭哈传艺昆仑之后，选择梭哈慈文传媒？

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浅谈为什么我在梭哈传艺昆仑之后，选择梭哈慈文传媒？

2023-04-19 14:36:16 来源：雪球网小 中

最近两年，只梭哈过三只股，分别是传艺科技，昆仑万维一楼先放证据，关于慈文传媒的逻辑共3条，放在后面。

逻辑一、公司价值面：一季度报披露期，这个敏感时期什么会比业绩超预期更炸裂？答：价值重估。

为什么说ip产业会成为率先被价值重估的行业？为什么慈文传媒出现了40亿的小盘股被机构两天爆买2亿这种一年都见不到几次的现象？（机构一般不买100亿以下的股票）

(相关资料图)

答：1.我认为， IP类公司在AIGC时代可能被巨幅提升价值，类似汤姆猫以前叫金科文化，花了巨资应该是40亿+买了汤姆猫的IP版权。所以可以看到，目前涨幅暴涨的上海电影，奥飞娱乐，慈文传媒，都是拥有极多ip资源的传媒公司。

2. AI时代传媒行业整体降本增效的幅度可能会很大，带来业绩提升空间。后续不排除进一步降低人工成本改用ai来做一些环节的工作

我认为上述两点是从两个方向导致传媒ip行业价值重估，简单来说就是减少支出+手里的货（ip）突然价值大提升

3.机构评论：ip有望成为aigc的起点和载体（具体机构观点不多赘述，可以去多看看国盛和海通的研报，ai时代，一定要多看他俩的研报）

逻辑二、筹码结构面：游资小鳄鱼，三亚（佛山帮），上塘路，这些短期参与炒作的游资全部被洗掉，而换来的是机构两日大买2亿+，40亿小盘股被机构两天大买2亿+，喜欢研究龙虎榜的兄弟应该知道，机构平时是不买百亿以下的股票的，而一个排除5%以上限售股东之外，实际流通盘只有30亿左右的标准小盘股，机构两天抢了两个多亿，市场流动筹码在越来越少。。

逻辑三、市场情绪面：周一那天是ai情绪短期最差的一天，ai的分歧期在周一之前已经持续八天，我在周一那天晚上发长文判断到ai这波分歧接近结束，从而转入新周期。而周一那天全市所有涨停股里，只有一只ai涨停票，就是慈文传媒。所以这票不只是机构抢筹价值重估，单从情绪和辨识度来看也是游资喜欢的情绪先锋龙。

还有一个比较可怕的点，目前中文传媒，凤凰传媒市盈率只有10出头，传媒行业整体估值还是很低，传媒行业从过去的狗不理，再到被疫情期间整到困境，现在直接迎来困境反转后的价值重估。

结束语：明天等一个百万大单一字。。。

$慈文传媒(SZ002343)$ $中科曙光(SH603019)$ $剑桥科技(SH603083)$

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