热资讯！【投资思考】谈一谈我是怎么踏空11.28开始至今的涨幅，接下来我应该怎么做？

2022-12-09 17:33:07 来源：雪球网小 中

众所周知我是11月20号附近就开始谨慎了，并且陆续开始卖出，直到全部清仓了所有的票；于是乎完美踏空了最近两周这一波雷厉风行的上涨，是的我踏空了；没错，我踏空了，甚至都没有追进来做一下趋势！对的，就是这么真实，就是水平如此不堪！但是你别笑，这就是真实的我，而且我也没觉得那里不妥；因为我只能赚到我认知范围内的钱，超出的钱我没能力赚到，当然也没能力亏！

【资料图】

一、为什么踏空了，我是怎么想的？

1、首先我把本次上涨定义为是反弹并不是反转，因此我总体上在没有出现更大的危机时，我是不会重仓继续满压的；

2、在我的认知框架内，电影市场距离基本面改善，还有很多没有解决的问题，今年我的操作，相比于去年开始有所改变，我没有继续采用一直卧倒的方案了，也没有一直满仓持有中国电影，而是主要回到了用档期思维做阶段投资；对我比较熟悉的朋友应该都知道，暑假做完独行月球预期后，我就将仓位几乎全部调整至了华策，一直在等万里归途的预期；在万里归途上映前，9.23我对华策影视清仓了；然后一直在等机会，直到10月份迎来暴跌后，我开始陆续买入了中国电影、华策影视、万达电影、光线传媒，再然后就是在11月20号附近就陆续逢高卖出了，直至清仓了；

3、站在11月20多号那个节点，公布的防控二十条，我认为是加速预期兑现，而且按照最新的形势，应该会快速迎来一波疫情扩散，会有恐慌；加上从底部起来也有20%多的涨幅了，短期内收获这么多，我也很满足了，所以我陆续选择了逢高退出，等待下一次出手的机会；

4、11月26号那个周末，发生的事情大部分人应该清楚，从风险的角度上讲，我觉得的确存在不确定性；因此28号，我并没有选择去抄底，我原本计划是29-30如果情绪有恐慌进去抄底的，但是很明显我错过了；接下来的事情大家就知道了，立马就出台了新的解封消息，更是陆续出非常松的消息出来，市场上也反复传出新十条，直到昨天正式公布；这一路，我错过了28号的最佳买点，我就没有再上车了，在我的观念里面，这不是很适合我的操作；

5、在市场一片狂欢的时候，我选择了继续等待，只是在静静地观察市场的变化！在思考接下来应该怎么做，也在思考为什么我踏空最后这一波；再然后我想明白了，其实很坦然，我只能赚到自己认知内的钱，我赚不到其他的钱，毕竟我的认知里面，我意识不到28号后政策会急转弯得这么快；对的，这超出了我的能力；其实总结一下，也正是因为我的这种操作和认知，所以躲过了很多次的大跌，比如9月底到十月中旬的大跌；

二、关于放开之后的一些思考和总结

在思考接下来究竟应该怎么操作之前，我觉得很有必要思考放开之后，会发生些什么事情，会有哪些影响，这个是接下来操作策略中很重要的一个参考因素；

1、原本层层加码，一刀切，现在怎么突然就放开了呢；其实从政策上看，原本最先是不想这样的，召开常委会后，公布了政策，然后接着就出台了20条。核心目的就是要纠正层层加码和一刀切的错误做法，用科学精准的方法来控制好疫情，最大程度降低对大家的限制。但是很明确要求，要尽量做到“四早”！！核心其实还是不希望快速转向的，是希望能够再坚持下，能够做到持续有序放松！但是很快就连公共场所都不需要核酸了，那基本上就做不到四早；主要还是周末那个事件，导致了需要快速化解矛盾！巨大的压力面前，扛不住了，只能选择顺应舆论！

2、对于接下来的发展，我其实一直有很大的隐忧；做不到“四早”，感染人数如果大增，那么接下来die和重症都可能快速增加。我们不要忘记，上半年上海的奥密克戎在全国支援，积极处置的情况下依然死了五百多人。如果全国爆发，到时候肯定是没有支援的，总不能指望西方还能来支援我们吧；下面这儿有一个爆发曲线图，供参考；

据中国青年报，中国疾病预防控制中心原副主任、国家新冠病毒肺炎联防联控机制专家组成员冯子健表示，第一波大规模疫情冲击的到来时间，与不同地区政策调整的方式、调整前的感染者人数、人口流动情况等因素密切相关。“根据数学模型测算，当第一波大规模冲击达到最高峰时，我们人群中的感染率可能达到60%左右，随后会逐步回落到一个平稳期，最终我们可能80%-90%的人都会经历感染。” 冯子健称。真正的风险其实来源于农村，我是农村来的，具体什么医疗水平，其实是清楚的；而且老年人，大部分都在农村，一旦大规模感染大多数人不懂得及时用药，一旦大规模传染转重症的概率会更大，面临的风险其实是很大的，唯一的是他们可能不会上网，很难发声出来；

3、总体来说本来是期望“软着陆”的，但是在舆论裹挟和各方压力下，目前就是冲着“硬着陆”取得，总体上可能是存在风险的。我个人其实也相信，按照我们国家的思维，肯定是做过最坏打算的，总体上风险是可控的；我们还是寄希望于病毒毒性已经很弱，根本不会击穿医疗系统吧，不然肯定又会出现恐慌的，西方也会借此大做文章。

4、躺平就会好吗？现在政策已经非常明确了，截止今天现在核酸不查了，健康码也不查了，甚至阳性都可以居家了；国家原本一直在调整，从2022年第9版到20条，原本是希望一步步放开的，尽量保护人民群众生命健康这条道路最稳妥；但是有人给大家画了一个饼，彻底放开疫情管控，回归正常就会好起来；但是，有可能真正放开后，会进入一个更加困难的模式；首先，肯定受到冲击的是会是医疗，我们一直在说国外的数据怎么好看，但是国内的医疗系统其实是不均衡的，也是不够的；一旦发生挤兑，可能有会是很难的，到时候又会有很多不好的声音！院内感染后，会进一步降低医疗资源，毕竟医生不是谁都可以做的；如果是外卖员还可以随时调集，但是医生呢？一个字，难！！不要总拿香港和新加坡做对比，因为医疗条件不一样；尤其是医疗条件不足的三四线，也许相关的数据会大于他们好多倍；

那么经济会好起来吗？很多人把当前困难，归结于疫情防控和层层加码，认为只要放开了就是一片大好；但是事实上真的是这样的吗，可能未必！全球经济都不好，全球股市都不好，但是他们可是早就躺平了啊！！算了不说国外了，大家都清楚国外什么样子！

我们直接回来思考国内吧！！中国是世界工厂，制造业是我们的国本！制造业的特点就是需要大量人员聚集在一起，而且是在室内进行劳动，没有办法居家办公；一旦发生感染，传播速度是很快的；有人说一边感染，一边干活啊；我最先也觉得是这样，没啥啊，但是郑州富士康事件后，我改变了，我觉得底层劳动者其实更加胆小，没必要几千块钱冒险；就算能够运转，可能生产效率和成本都会上升，那样我们的制造业可能压力竞争力；第三产业吸收很大的劳动力，受封控影响也最大，但是疫情躺平后，第三产业，可能并不会好，甚至某种意义上讲会很难；就算是美国和英国，他们也只恢复到了疫情前40~50%，也是很难！相关的企业破产依然在加速，并没有很好的恢复；

为什么美国和英国躺平这么久了，他们还是没有恢复，主要原因两个：一是这确实不是一个流感，大部分人还是不愿意得，或者能少得几次就少几次。二是目前还处于加息和衰退周期中，大家手里面也没多少钱；中国也一样，没放开钱，可能大家还觉得安全，想去！真要是放开了，反而会感染风险大大增加，一些家里有老人小孩的，可能会进一步减少去的次数！

4、美西方可能正在酝酿新一轮的动作，他们从来不会放弃任何一次机会来抹黑和做空我们；一旦中国躺平，如果发生超量死亡，写小作文抨击动态清零策略的人，会立马制造出更多的小作文，抨击中国漠视人命。一个处心积虑想要遏制中国，但是一直没找到合适机会的国家，肯定不会放弃任何的机会的。如果躺平就能让中国快速好起来，他们会好心做那么大力量劝中国躺平吗？一旦我们被民意所逼，发生任何应对不力时，到时候可能出来比之前26-27号还严重；

5、按照传播力推算，大约12月至1月中旬前，我们会迎来爆发；其实从往年的角度说，这段时间也是比较危险的，主要是年报预告陆续要发步，然后也恰逢春节大假期，有些资金不会过节的；所以，我们还是需要有心理准备；