0703 上半年巨亏
2023-07-03 21:42:52 来源：雪球网 小 中
23-07-03
(资料图)
今年净值：1.0041
仓位100%
本日+0.76%
本周+0.76%
本月+0.76%
本季+0.76%
本年+0.41%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -12.00%，23.06.26
当前历史高点回撤-8.66%
23.05.08历史最高净值：3.2641
18.05.15至今累计净值：2.9813
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+0.41%
年化收益率+23.71% 目标26%
可转债总数量495只
5%排位 第25名双低值134.79 目标130
10%排位 第50名双低值140.59
15%排位 第74名双低值144.13
20%排位 第99名双低值148.69
50%排位 第248名双低值165.57 目标160
破发数量14只
除强赎转债115+15%转债4只
除强赎双低值125以内转债6只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 109.603 15.480% 125.083
双低均值 132.709 47.600% 180.309
双低中值 122.799 37.280% 160.079/165.57
今年沪深300净值1.0055，组合1.0041，领先-0.14%，前高+6.03%。
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位50% 溢价率16.07% 0.567年
无锡银行仓位50% 溢价率14.89% 0.578年
本日净值+0.76%，今年累计58天涨61天跌。
今天操作：无，胜率48.70%。
谢谢大家的批评和指点：
不会玩转债的贝塔玩家
无风险可言的银行组合
历史回撤数据毫无意义
银行强赎逻辑已被证伪
为什么不止盈止损出局
收敛变价投逼B遭雷劈
收敛时间还没有到，收敛不等于强赎，集中风险并不一定大于分散；今年大亏主要还是今年操作频率下降，浪费了很多高抛低吸的机会。
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