没想到一季度公募减仓幅度最大的行业竟然是金融-世界快报
2023-04-26 14:29:58 来源：雪球网 小 中
公募基金一季报披露结束了，我照例根据基金十大重仓股的变动汇总整理了基金在行业和个股上的调仓动向，虽然大家可能都知道今年资金的流入方向是AI和中特估，但是精确的数据上的统计能让我们的认知更为清晰。
一季度主动权益型基金十大重仓股在申万一级行业上的分布以及相对去年四季度的行业分布变动情况如下。
数据来源：蝶蜂数据
【资料图】
具体到个股上，我们还是通过个股被基金重仓的家数变化来衡量基金在个股上的调仓趋势。
我们先看看一季度基金重仓数量排名前30的股票。
数据来源：蝶蜂数据
排名前2的股票依然是贵州茅台和宁德时代，不过宁茅被重仓的家数继续双双下降。
一眼看上去，计算机行业个股明显增加，金融、地产行业个股几近消失。
我们再来看数量变动排名前30的个股，这些股票是今年一季度被基金调入十大重仓股最多的。
数据来源：蝶蜂数据
重仓基金数量增加超过100家的有8只个股，全部是TMT行业个股。在全部31只个股中，TMT行业个股达到22只，基金加仓方向的一致性非常高。
下面是数量变动排名后30的个股，这些股票是被基金调出十大重仓股最多的。
数据来源：蝶蜂数据
重仓基金数量减少最多的是亿纬锂能、比亚迪、中国中免、紫光国微、立讯精密、宁波银行、万科、鹏辉能源和东方电缆，减少家数都在100家以上。从这31只个股所属行业来看，公募基金调出个股比较多主要还是在新能源方向。
虽然从基金整体的持仓行业分布来看，持仓在趋向均衡，抱团程度在下降，但是调仓的方向上一致性却非常高，数字经济和AI方向是公募一致看好的行业，金融、地产、新能源和军工则是基金一致抛售的行业。
银行板块4月份表现不错，不知道一季度抛售银行的公募基金是否又是倒在了黎明前。
风险提示：本文为本号日常研究成果，仅提供投资思考的思路，不作为投资建议，投资有风险，投资需谨慎！
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