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一、周二盘面概述

周二850只股票上涨，4200+多只股票下跌，连续第五天跌多涨少。超过100只股票跌幅超过10%。新能源业绩暴雷较多，成为了重灾区，比如江特电机一季度的净利润5064.8万元，同比下跌92.39%；长远锂科一季度净利润仅有92.94万元，同比暴跌99.69%。此外医药、半导体、旅游酒店等同样跌幅居前。

相反，AI板块则仍然维持强势，比如出海四杰：万兴科技、汤姆猫、昆仑万维、蓝色光标四只涨幅都在5%以上；章大佬爆买20亿的中科曙光涨停，意味着净赚至少2亿+。另外近期文化传媒和游戏成了超级大赢家。出版传媒中出了两只标杆股，中国科传和上海电影，导致大量后排补涨。游戏则是轮流上攻，比较可惜的是A股当年否决了米哈游的上市申请，米哈游去年因为原神大热预计收入大于400亿、利润200亿+级别，目前米哈游是腾讯、网易之外最大的游戏公司。现在A股上市的游戏股相对都是行业二三流的，当然只要股价涨就是好公司。从龙虎榜席位来看，传媒和游戏应该是游资和机构合力炒作的结果，目前看已经打出高度，走出板块效应，后续AI下游应用端的挖掘值得重视。特别是等一季报业绩利空出尽之后，可以好好挖掘。

而芯片则是一言难尽，前段时间芯片一度想和AI分离走出独立行情，而这几天则跟随大盘快速回落。特别是机构持仓较重的芯片核心股票，走势比较难看。倒是服务器领域，中科曙光、浪潮信息、鸿博股份比较强势。笔者的经验是，短线投机的话，机构持仓太多往往是减分项（兆易创新、北京君正、闻泰科技等），稍微涨点就砸盘出来；而如果是走中线趋势，则机构偏好是加分项，比如这次CPO中的中际旭创、新易盛等等。

另外中特估周二又跑出来逞强了，中国石油大涨4%，银行保险券商也跃跃欲试。除了上面提到的AI+服务器+少数芯片+中字头。其他板块则几乎是自由落体运动。目前看每年4月底都是年报财务洗澡和1季报暴雷的高峰期，每年4月最后几天都比较煎熬，大家以后注意在四月底控制仓位应对。

二、盘后主要消息

收盘后有个北交所的公司曙光数创发布了一季报，报告期内，营业收入为204,758,201.62元，较上年同期增长7,099.03%，主要是由于报告期内浸 没相变液冷数据中心基础设施产品相关大项目验收确认收入所致。利润6179.88万元，而去年一年利润才1.06亿利润，因此这个业绩非常炸裂。预计对后面液冷板块会有较大刺激，相关个股包括：高澜股份、网宿科技、中石科技等。今年中科院旗下的中科信息、中科曙光都是牛股，而中科曙光旗下的海光信息（科创）和曙光数创（北交所）也是牛股。

三、节后方向考虑

去年4月底之前是新冠+基建+地产领涨，新能源等大跌；季报后的五一，新能源因为业绩过于炸裂走出了一波力度非常的行情。现在同样到了四月底，AI+芯片+中特股领涨，又是新能源领跌，随着季报地雷释放，五一之后市场风格是否还是会变化呢?目前看新能源业绩今非昔比，估计很难重演去年的剧情，因此AI较大概率还有一定的持续性，不过杂毛掉队严重，注意辨识，游戏板块值得重点关注。另外中特估可能会有一定的机会的，但是笔者没有特别跟踪，在此暂不关注。

最近大家越来越体会到超级辨识度的重要性，在大盘大跌，板块杂毛掉队的情况下，最有辨识度的出海四杰、中科曙光、中国科传等等反而不断新高。大家也不妨综合基本面、成交额、媒体曝光度、受益程度、涨跌幅等各方面因素，优中选优、强中选强，综合选择最有辨识度的品种来放入自选股。

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