最近创业板和新能源反弹的概率大大的加强了。为啥呢？

(相关资料图)

这事主要是基于几个石油输出国一致性减产。

根据上周末的消息，沙特带领多国减产超过160万桶/日！

消息一出，布伦特原油来了一个大大的跳空，缺口达到6%以上。

这事对于全球通胀是利空，但是对于创业板和新能源则是利好。

一、新能源跟原油价格的正相关性

很多人一提新能源就总想到车！

但新能源本身也是能源，所以它的涨跌是会受到传统能源价格影响的。

道理很简单，假设原油价格只有30美元了，大家还有动力去搞新能源吗？

其实呀，很多的科技进步都是被逼出来。

仔细想想，为啥2021年每个国家都热衷于谈论碳中和呢？还不就是因为当时的能源价格太高了。

最近俄乌关系缓和了，天然气价格跌下来了，欧洲也就不怎么提碳中和这个事了。

从下图的走势就可以看出，新能源指数和原油价格呈现很强的正相关关系。（只有2014-2015年例外，因为那年是放水推出来的牛市）

所以，这次原油减产推升了能源价格，短期是利好创业板和新能源的。

我不是在3月18号在公号提示大家创业板和科创50的波段机会吗？昨天科创50应该已经止盈了。

而能源输出国的这个骚操作也就大大增加了创业板波段操作的胜率。

但是请注意，这是短期利好！

二、能源价格中期看跌

现在全球进入衰退得到了普遍的认同。

对原油价格影响最大的国家是美国，毕竟需求最大。美国进入衰退后，需求减少，原油价格肯定是绷不住的。

再者，opec和俄罗斯把原油价格托起来之后，这是不利于美国控制通胀的。

所以美国一定会反制，其手段就是加大页岩油的供给量！

当然，要精准预测拐点是不可能的，但我们知道周期的力量！谁都拽不过！

全球经济体一定会经历一段衰退期，原油价格从来都是3年半左右一个轮回的涨跌！

那么能源价格对新能源中期表现还是有压制作用的。

但是不是一定在原油价格触底回升后，新能源才涨呢？

答案是：不是！股票通常提前就会上涨。

最典型的两次就是2008年和2019年。当时布伦特原油还在70美元左右，新能源指数就开始反转了。

2014年那次大放水，新能源指数反弹的时间更早。见下图

不少人认为未来原油价格下跌，新能源也一定会跟跌，但这是不确定的。

核心还是看估值和业绩。如果估值已经很低了，业绩也没有那么差。那么即便原油价格下跌，新能源指数也不会跟了。

现在的估值高吗？反正我认为已经是地板价了，再跌就全是机会了。

咱们再看业绩吧。根据最新消息，3月新能源车市回暖，数家车企销量过万，比亚迪同比增长92.81%。估计整个行业同比增速在25%以上。

而1-2月光伏新增装机量同比增长87.74%。

降速是肯定的，但市场对他们的看法却偏向了极端。业绩并没有大家想象中那么差。

但奇怪的一幕出现了。虽然有原油价格大涨的利好，但新能源却跌了！这是为什么呢？

三、不反应利好了！怎么了？

周一开盘，新能源指数就跌，然后晃晃悠悠的涨了起来，但也显得有点乏力。见下图

周二，盘中跌幅更是超过了3%。

这种把利好当利空来反应的现象，实在是匪夷所思。

相反，TMT那边又是高管减持，又是公司出来澄清自己的业务没有实质性进展，欧洲那边还传出了限制AI的消息，但它就是涨。

到底是怎么了呢？

有经验的股民应该明白了。现在属于情绪驱动。没人看基本面，而且业绩真空期也看不到基本面。

股价长期反应业绩基本面，短期是情绪的反应！所以投资才会这么难！

非要磨到你扛不住的时候，才开始上涨。而在股价不涨的日子了，外界几乎都是坏消息和鬼故事，吓都把你吓死。

资金都被中特估和人工智能抢去了，这些老赛道得不到资金滋润，自然就表现很拉胯了。

所以呀，我才一直跟大家分享，除非你很有耐心，对这个行业很有自信。否则最好不要过度重仓。

新能源最终一定会创新高。但你熬不到黎明也是白搭！

我们的投资组合最好是小幅波动中不断向上爬升。心态才会棒棒的。

收益暴涨暴跌通常都是赚不到几个钱的。

但这就要求我要设计好组合的仓位，要做到无论行情怎么分化都有肉吃。

对于我个人来说，我对今年创业板的行情也不是特别看好。（不是说不会涨，而是涨幅比科创50小）但我仍然会保持一定的仓位。毕竟我不是神，不可能准确预测市场。我也不指望自己的持仓全部一起涨。

实际上，在某个时间段里的利润是20%的持仓贡献的。当行情轮动后，另一部分20%的持仓又开始贡献利润了。

只要组合整体在不断增值就ok了。太贪心总是要踩大坑的。

四、总结

首先必须要说，市场短期行情很难预测。市场反不反应利好真不是我们能控制的。

但我个人认为，短期反弹的概率是蛮高的。

越是接近季报披露期，市场就越是会上演最后的疯狂。

不拉高怎么出货？不砸盘怎么低吸？

如果你的新能源仓位过高，高到你心态受不了了，反而可以利用反弹平衡一下整体仓位。在公号我也介绍了如何对科技行业的仓位进行整体把控。

至于多少仓位合适，因人而异！

等这个月季报出来后，那些透支的涨幅都会回归到业绩这个基本面上。（我们也要根据业绩做一定的调仓）

当然，如果业绩涨的比股价还快，那股价就还得涨！

情绪驱动的行情犹如一场好戏。

咱们搬个板凳好好看戏吧。一定会有鬼哭狼嚎！

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