6月金股密集出炉！这些领域正酝酿大级别行情？葛卫东、高瓴、“国家队”等重仓股被券商密集推荐|环球观焦点

2023-06-01 18:35:27 来源：雪球网小 中

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6月首个交易日，市场迎来开门红，传媒、互联网、IT等科技概念集体大涨，不过，之前被市场热炒的“中特估”等则表现欠佳。事实上，在刚刚收官的5月份，市场分化加剧，热点频繁切换，这让投资难度显著增加。

那么，6月市场将会如何演绎？哪些机会值得重点关注呢？

回顾5月，市场整体以震荡下跌收官，上证指数跌幅超过3%，深证指数、创业板指数跌幅也分别超过4%与5%。除部分行业表现亮眼，其他多乏善可陈，统计申万31个大类行业，仅8个行业在5月实现上涨，公用事业（以电力股为主）一骑绝尘，当月以6.56%的表现位列第一，电子、通信、计算机涨幅分别位列第二~第四，三个行业涨幅主要在3%~4%。

从资金面的角度来看，5月市场成交金额有所下滑，全月成交18.5万亿元，相较于4月环比下降14%，日均成交金额由4月的1.1万亿降至5月9256亿元。以北上资金为代表的外资为净流出，继4月净流出45亿后，5月继续净流出121亿。不过，作为融资盘的杠杆资金却连续净买入，5月，杠杆资金净买入50亿元，在此前的1月~4月，杠杆资金均保持了持续净流入。

据观察，6月券商金股多围绕上述方向，如以医药生物与食品饮料等为代表的大消费、新能源等；以电子、计算机、通信、传媒等为代表的TMT领域。另外，再如中特估的中字头个股也被券商密集推荐，如中国移动、中国联通、中科曙光等（见表2）。其中，不少个股更是被券商联合推荐，如中兴通讯被信达证券、招商证券、中信证券、中邮证券等多家券商推荐关注。

如人工智能公司科大讯飞，被海通证券重点给与推荐，对于推荐逻辑，海通证券表示，在人工智能应用布局成果与示范验证效果持续显现的强力支撑下，公司经营在经济波动形势下经受住考验。在科大讯飞的股东持仓中，截至今年一季度末，投资大佬葛卫东以2169万股的持仓量位列第8大流通股股东，持仓市值达13.8亿元。值得一提的是，在2020年四季度~2022年三季度，科大讯飞一度被葛卫东连续减持，或是此后出于对于AI机会的看好，去年四季度与今年一季度，葛卫东均选择了对科大讯飞持股不动。

再如锂电企业宁德时代，被华安证券、信达证券等券商调入了6月金股池，对于推荐逻辑，华安证券认为，公司装机量稳居世界第一，市占持续提升，动力、储能电池毛利率持续修复。在宁德时代一季度股东持仓中，高瓴以2802.23万股的持仓量位列第7大流通股股东。截至一季度末，持仓市值约为113亿元。

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