大家晚上好，我是刀哥。

1.创业板

(资料图片)

2023年的创业板年线跌幅已经超过6%，今天在新能源龙头宁德时代以及互联网券商龙头东方财富等权重股的带领下，创业板创下了今年的新低。距离去年10月份的低点也没多少点位了，看这阵势，大概率要奔着去年10月份的位置去了。

新能源板块，过去的1年，真的是狗都嫌弃。宁德时代完全带不动了，基本上大资金都从这里撤了，所以一时半会大概率是很难起来。但宁德时代基本盘其实都在的，而且新能源的未来10年仍旧是最好的10年，我个人觉着宁德时代不太可能这么一直阴跌下去。但现实情况是，从21年底一直阴跌至今，跌了1年半了。目前市值是9542.59亿。TTM市盈率24。

另外一个是东方财富。有同学也让我谈谈。虽然东财还没跌到去年新低，但这一波也是大幅下跌。跟宁德时代也是半斤八两。目前东财是2316亿市值，TTM市盈率为27.69。从过往的估值看，这应该是东财历史上比较低的估值了。而考虑到整个市场大环境的弱复苏，股票市场进而也同样是弱，东财想起来一时半会也很难，除非市场行情走好。不过我倒是觉着，2000-2300亿市值的东财是值得慢慢配点的。东财相对其他券商的优势还是存在的，同时天天基金跟支付宝、招商银行等，一直处在基金销售的前三，这个格局只会越来越强。

当然，创业板其他一些权重股表现也不咋地。像迈瑞医疗、金龙鱼、爱尔眼科、阳光电源、亿纬锂能等很多创业板权重股，今年都集体萎靡。上证指数好歹还有中特估带一波上涨，创业板真就是爹不疼娘不爱，几乎所有的权重股都没有行情。

2.银行股

不过一些中特估，后面也都慢慢回来了。比如在整个经济环境弱复苏的情况下，爆炒银行股，像是建设银行、招商银行等前段时间都被拉起来。但是，这种短期拉高其实不仅没用，对市场还有反作用伤害。毕竟银行基本面在地产承压、消费承压的情况下是不太可能走好的，特别是我们的利率也持续在往下走。

这也就导致最近上证也持续在下跌，眼看着这又要打响3000点保卫战了。

3. 外资

昨天我谈了关于美国国债提高上限的事儿。很多人觉着提高债务上限，达成一致了是好消息，这就错了。实际上，逻辑非常清晰，一旦美国政府发短债，就需要有人真金白银去购买，对市场来说，又少了1万亿美元。这就是抽走很大的流动性。美元会进一步吃香，对人民币来说也有可能要进一步贬值。

今天汇率已经在贬值了。

后面如果美元流动性趋紧以后，大概率美元还得涨，外资还得跑。这对A股来说，仍旧是巨大的压力。

相对好点的是，这些压力都已经提前知道了。等到压力真的释放，市场是什么表现，只能边走边看了。

但是，A股看外资脸色这是不争的事实。

对了，今天北向还算是净买入的：北向资金今日净买入14.37亿元。中际旭创、大华股份、迈瑞医疗分别获净买入5.09亿元、4.47亿元、3.27亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为6.85亿元。

希望后面北向可以保持。A股还是得靠着外资来抬啊。

有人问我后面会不会加仓。我个人现在相对看好的，未来几年可以保持成长的，我个人感觉春秋航空以及安克创新应该会是不错的标的。我也在观察，如果有机会，我会选择加点。

其他：

1.东鹏饮料公告，公司股东鲲鹏投资、东鹏远道、东鹏致远、东鹏致诚，公司董事、监事、高级管理人员蔡运生，李达文，陈义敏，彭得新，黎增永，刘美丽，刘丽华，蒋薇薇，卢义富，计划以集中竞价和大宗交易方式，减持公司股份合计不超过3574.15万股，即不超过公司总股本的8.94%。

我算了下，3500万股，每股现在是167元，如果按现价卖，这就是58亿人民币。

好家伙。都想上市的原因大家晓得了不。

目前东鹏的市盈率（TTM）是42.01，市值是670亿人民币。去年2月份我分析过东鹏这个公司。

现在市值跟去年2月份市值差不多。但公司相对便宜了。之前我的看法是500亿市值是有机会可以配置的，但考虑到过去一年的成长，500-550亿市值配置这样的饮料公司，我个人觉着是合理的。看看这次减持能不能砸下去20%-30%的股价。如果能有30倍市盈率，是可以考虑的。

2. 一方面是拼多多的强势。另一方面是美团的弱势。美团的股价今天创下了2022年10月份以来的新低。

其实美团基本面表现还不错，但这股价真的是跌跌不休。

市场上今天的消息是，王慧文已放弃他的超级投票权，并完成将他所持有的全部A类股份转换为B类股份。

估计有可能是要继续减持，这是利空。

中概里面，我最看好的一直都还是拼多多。可惜的是，因为多多在美股，一直没配置多少。

今天美股休市一天。

$宁德时代(SZ300750)$$东方财富(SZ300059)$$东鹏饮料(SH605499)$@今日话题

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