20230425我知道自己终将富有

2023-04-26 09:17:10 来源：雪球网小 中

本文仅为个人投资思考记录，阅读很可能浪费时间。

宏观：

1，抢反弹：我个人觉得短期这里抢反弹胜率大于50%，仓位轻的可以回补做一做。五一前买，五一最后一天或者节后兑现。

(资料图片仅供参考)

2，今年各国涨幅：A股和H股都是倒数，不过我更想说的是外围市场是强弩之末，尤其美国。去年的下跌只是预期衰退，今年的上涨更像是反弹，主观认为美股还会继续下跌，除非经济周期仅仅是轻度衰退，通胀也在如预期下调。

3，宏观仓位：我的新体系宏观决定大仓位，微观决定小仓位。0仓位代表看空，2成仓谨慎看空，4成仓中性，6成仓谨慎看多，8成仓看多，满仓强烈看多，五年一遇级别的机会可以加10%杠杆，十年一遇级别的机会可以在加10%的杠杆，一生一次的机会可以加10%杠杆，原则上最高仓位130%，最低仓位0，泡沫大了还可以小幅做空。大体上是这样。

微观：

1，上证指数为什么在宽基里领跑？估值低；蓝筹多；中特估类型的多。

2，新宝股份：今天建仓了家电新宝股份。逻辑是调整充分；13pe，估值合理，对比小熊简直太便宜了；收购摩飞内销有望提供增量；很多有增量的小家电产品，比如咖啡机，炒菜料理机。不过新宝有一个问题是出口占比大，严格来说今年不应该买，受外围衰退影响业绩会承压。、

3，宠物链：佩蒂一季度业绩不及预期直接跌停。龙头中宠相对抗跌一点。这个行业我仍然高度关注，但观察股目前只有一个宠物护理的依依股份了。今天也是跌了5.8%。估计有些人怕一季报不及预期，甚至提前知道了消息，害怕提前割肉了。理论上这个行业今年也不能买，要等外围经济衰退落地时买最好。这就需要宏观预判能力。

4，建材家电家居：后地产链没什么太大机会，尽管有些人想把这些东西强行解释为c端消费类，无非想提高估值溢价罢了。

5，医药医疗：昨天刚刚美滋滋，今天似乎受药明康德一季报业绩增长低于预期的影响，整体医药表现极差。

6，H股：港股今天表现也很弱，不改我长期看好，中短期可能还会被中美连累。有一点我要说如果港股测试前低（最低点上浮5到10%），我一定满仓。不过这次我可能加的个股多一点，etf少一点。

策略：

1，交易：今天仓位从58%加到了60%的标准仓位。理论上短期还可以逢低加到65%仓位。从6成加到8成可能还要再等等。

2，涨时看涨，跌时看跌：这是几乎所有卖方的特征，也是最主流的人性。

3，收益：今天持仓里的银行和消费相对强势，但6成仓位依然跑输最强的上证指数。

4，新股申购：万丰，染料，流通市值较小，估值溢价尚可，可以申购；中芯集成，晶圆代工，尚未盈利，公司质地一般，我放弃申购。