全球快资讯:再这么涨下去,要亏钱了

2023-04-20 22:21:27 来源:雪球网

$银华天玑-悄悄盈(TIA05031)$$银华天玑-年年红(TIAA041001)$

“容我抽根郁闷的小烟烟(抽烟有害健康,未成年人更不能抽烟,有人未成年吗?有的话,就不要看了。笑哭)。


【资料图】

进入2023年以来,A股市场的极致化行情,有点伤到我了,看起来也伤到了很多人,对于不重仓压赛道、没有在AI和央企国企价值重估方向特别布局,相对风格比较均衡的风格来说,投资的体验并不好。

那天,我在小伙伴群里吼了一声:再这么涨下去,要亏钱了。结果惊起飞鸿一片,应者众多,这下心理舒服多了,原来我并不孤单,被市场征服的人还很多。哈哈哈。

”这是个玩笑话,但是这种极致风格化的行情,如果再继续下去,恐怕真的会增加亏钱的概率,体现在这么几个方面:

一、极致化容易导致大盘回落。

从今天和昨天也就是4月20日和19日两日的表现看,已经有一定迹象了,这两天AI和央企国企价值重估表现的非常突出,市场的成交量也非常活跃,但是上证指数的表现反而有一些不让人舒服。

上证指数日K线,2022.08.09---202304.20(同花顺)

从图形上看,虽然4月20日上证指数最终是平盘,但长长的下引线加上4月19日的阴线,看上去很不舒服。

二、极致化容易诱发盲目追涨。

从上表中可以清晰地看到,市场明显呈现出两极分化,2023年以来,AI概念之下,中证数据、中证传媒涨幅分别达到了48.34%和53.77%,中华半导体芯片、科创50等表现也很突出;

再就是央企国企价值重估,其中央企结构调整收涨19.33%,基建工程收涨28.25%。(Wind,2023.01.03-2023.04.20)

相对应的,医药医疗、消费、新能源系列、中证军工、港股方向等表现的就比较萎靡了,市场跷跷板行情演绎非常极致。

在这样的强烈对比和刺激下,投资者很容易会形成冲动,去追涨。

三、极致化容易导致其他板块下跌过多。

这样的事情,其实在过去一直都在发生,回想2019年---2022年医药医疗、新能源、半导体等行情的发展,都对市场其他板块形成了比较大的压制,这次AI的细分板块比如中证传媒、中证数据等等,包括央企国企板块,在当时面临着非常大压力,行情持续低迷。

这一次,如果极致化的行情依然继续,那么类似这样导致其他板块跌过头的事情,可能还是会再发生的,不过这样是不是也意味着会诞生新的投资机会呢?

只不过,不知道投资者是不是能沉得住气。

四、本质上,还是跌多了、跌久了的价值回归。

中证数据日K线,2013.11.12---2023.04.20(同花顺)

就说当下表现非常突出的中证数据,我们看下K线图,可以很清晰的看到从2015年6月中旬以来,中证数据一直在走一个下降调整的区间;

在2018年年底---2022年年初的行情中,有一波行情,但随后在2022年10月底反而创了新低,比2018年年底还低。

估值方面,61.76倍的静态估值(中证公司,2023.04.19),看起来不算低,但随着AI应用、软件国产化、数据要素化等趋势的到来,业绩有很大的概率会拉平估值。

这样的情况不只是中证数据,中证传媒也是这样,甚至包括2019年年底新能源启动前也是一样。

所以,核心的点:

1、有成长性,2、跌的久、调整幅度深,3、市场资金形成一致预期,这三个点,往往是主线行情诞生的基础。

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【资讯分享】

1、券商大集合公募化改造产品进入存续关键期(基金)

证券日报4月20日综合报道,根据Wind数据显示,截至2022年12月31日,国内正在运行的券商大集合公募化改造产品合计规模达2969亿元(不包括已取得公募基金牌照的部分产品)。

另据证券日报4月20日综合报道,根据证监会官网公告显示,券商大集合产品除了必须在产品形式上完成公募化改造外,相关证券公司还必须在3年内取得公募基金管理牌照。

但根据证券日报记者统计,发行过券商大集合产品的49家券商中,仅有7家取得了公募基金管理牌照,另有11家券商的37只券商大集合产品必须于2023年12月31日前取得存续资格,否则或将遭遇清盘。

2、G7峰会将讨论制订人工智能国际规则(传媒)

央视新闻4月20日综合报道,根据日本共同社报道,七国集团的领导人们将在2023年5月举行的G7广岛峰会期间,讨论生成式人工智能技术的相关议题,并力求形成一套国际规则。

另据财联社4月20日综合报道,多家海外网站于近期陆续宣布对AI开发商抓取平台数据的行为进行收费,亦有部分网站直接暂停了AI开发商的数据下载接口。

同花顺数据显示,今日申万二级传媒行业涨幅3.2%,排名第1,资金净流入79.71亿元,排名第1。

财信证券4月19日研报指出,AI技术的下游应用和生态场景爆发已是可以预见的确定性事件,但市场短期炒作对相关上市公司的业绩预期透支较大,建议投资者理性看待当前AI题材的炒作,回归业绩主线。

3、《上海市推进算力资源统一调度指导意见》正式发布(通信设备)

上观新闻4月19日综合报道,根据上海市政府官网公告显示,由上海市经信委牵头制订的《上海市推进算力资源统一调度指导意见》已于2023年4月19日正式印发,《意见》要求到2023年底,上海市可调度智能算力达到1000 PFLOPS(FP16)以上,本市数据中心算力超过18000 PFLOPS(FP32)。

另据财联社4月20日报道,某全球龙头晶圆厂已在2022年度业绩说明会中提到,将继续扩大南京工厂28nm制程产能。

同花顺数据显示,今日申万二级通信设备行业涨幅3.12%,排名第2,资金净流入25.1亿元,排名第4。

中金公司4月19日研报指出,算力是制约AI技术发展的重要瓶颈之一,目前,全球云端AI算力芯片的渗透率仅为个位数,成长空间广阔。

1、终于可以跟投了

2、关于银华天玑---悄悄盈的升级说明

3、关于银华天玑---年年红的升级说明

4、【重要】组合申购/升级教程

5、重归基本面:2023年策略报告

6、有些事情,要给个交代

7、投资的细分方向:2023年2月策略报告(第1011篇周策略)

8、“新半军”还有希望吗:2023年3月策略报告(第1015篇周策略)

温馨提示:本文不构成投资建议,市场有风险,投资需谨慎。

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