$板块轮动(TIAA026060)$

这两天的行情真是让我一口老血吐出来了，数字经济死灰复燃迎来反弹，赛道原本就没反弹多少反倒又迎来了回踩。

先简单汇报一下我近期的操作再做分析吧：

(相关资料图)

首先，最近几天，我按照之前制定的计划，将半导体的仓位分为长线的10%和短线的10%，并利用5个交易日将短线仓位分批减掉了，这一波短期暴利反弹加上适当减仓止盈后，利润垫已经足够厚，剩下的10%长线仓位可以安心拿着了。

针对半导体我的看法是，这一波的高点接近7000点，相较于前段时间4600点位置确实短期反弹幅度已经不小了，短线仓位减仓止盈无可厚非，但是话又说回来，根据以前的经验来看，半导体这种板块属于一旦风口来临延续性极强的板块，且疯起来轻易不言顶的板块，且7000点位置距离前一轮高点9750点也还有一定距离，中长期来看，向上依旧是有空间的，所以为了避免可能完全踏空未来的大行情，始终保留一部分中长线仓位也是非常合情合理的。

今天这一波减仓过后，我个人认为自己持仓的半导体仓位就比较合适了，短期内应该不会再继续减了。

而近期半导体减仓下来的10%仓位，我分别加到了地产、医疗和有色这三个板块上，地产仓位来到6%，医疗的仓位从10%进一步提高到12%，而有色从之前的4%也提高到了6%。这三个都算是我后续相对看好并做了加仓的板块。

我近期的主要动作就上面这些，下面针对近期的行情聊聊我的看法吧：

1. 数字经济高位迎来反弹，即便如此之前选择不追，这个时间点我就更不可能去追了，数字经济的这一波行情，我选择宁可错过，也要避免犯错，否则两头挨打对于我来说会更难受。

2. 医疗、新能车、光伏今天虽然迎来回踩，但是这三个板块当下风险依旧不高，并没有形成破位，不必过分紧张。

而且从3月中至今，这些板块见底并反弹的情况还挺明显的，二者整体也是反弹趋势，只是反弹并不像半导体那么剧烈罢了。

3. 白酒需要提示破位风险了，白酒板块5连跌，且下跌有点加速的意思，且今天的一根大阴线已经彻底跌穿了前一波低点，这也不是好的信号。

今天赛道集体大跌，估摸着跟外资大幅流出40多亿有不小关系，尤其是白酒，毕竟白酒是外资最爱。

不过毕竟昨天外资是流入的状态，白酒也不涨反跌，也能一定程度表达了外资的意思。

今天在美元指数下跌的情况下，北向资金竟然还流出量不小，确实挺令人诧异的，估计是在博弈今晚的美国CPI数据。

市场预期美国3月的CPI会降到5.2，相比前值的6.0下降不少，同时市场预期3月份的核心CPI反倒会升高到5.6的水平，相比前值5.5不降反升。

数据一会8点半公布，这个数据影响力还是蛮大的，不仅会影响美股接下来的走势，也会通过美元指数的强弱进而影响全球股市。

如果数据公布时低于5.2，那就算是一个天大的利好了，意味着后续美联储将更快的结束加息，而且极有可能年内降息的可能会重回讨论。

如果数据介于5.2于6之间，则不及市场预期，美股回调，美元指数刚好处在一个企稳反弹的趋势上，如果数据不理想势必延续趋势形成反弹，美股会跌，港股会跌，外资流出A股也大概率难有好的行情。

美元指数刚好处在一个选择方向的阶段，今晚的CPI数据如何还挺关键的。

而对于A股来说，CPI数据如何会最直接影响到传统的赛道板块，例如白酒、新能车、光伏等，因为这些板块近期能否稳住，外资还挺关键的，起码外资不能大幅流出砸盘才行。

而相对来说，数字经济这些反倒是受外资影响小一些，毕竟这些板块都是内资在炒。

另外，最后提醒一个板块的机会，有色近期逐步走出了筑底行情，并且反弹趋势不错。

MACD金叉、站上60日均线，布林线向上开口，多项指标都非常不错，有色后面形成一波上涨趋势的概率挺大的，值得重点关注适当布局。

我有色前段时间建了一个底仓，仓位不到4%，今天加仓了一些，如果明天外资继续流出，白酒继续破位下跌，白酒那边会考虑暂避风险，适当减仓白酒并继续加仓有色。

相反，如果今晚CPI数据很理想，美元指数大跌，明天人民币升值外资大幅流入，导致白酒止跌，明天就会保持卧倒不动。

我是觉得当下地产和有色，6%这个仓位已经算是我可以接受的仓位了，虽然不高，但是也算够用了。

另外，我估计近期我的持仓不会做大的调整了，光伏和新能车我觉得跌也跌不到哪里去了，底部位置风险不高，顶多就是底部震荡磨一磨散户耐心。医疗、地产和有色是有希望迎来大的反弹机会的。

OK，今天就聊这么多吧，希望今天的内容能对大家有所帮助。

文章的最后，需要再做一个免责声明：上面所有的分析内容也只是我的个人推测，不代表事实一定如此，也不见得一定对，仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。

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