世界资讯：陕西煤业估值过程2023
2023-03-19 23:32:42 来源：雪球网 小 中
看到老唐说要再次买入陕煤，李杰也评论了，我虽然看过老唐过去买卖陕煤的过程，以及思考过程，但是真正说买了，我心里却没底，现在又过去了两年，现在陕煤估值多少，买点多少钱？卖点多少钱？老唐的思考过程是在2021年，卖出是在2022年。关注老唐有点晚了，陕煤的作业没抄上，看到在2022年这种熊市里还能取得62%的收益率，持有两年翻倍的收益，甚是羡慕。于是拿出二年级的数学水平，简单的算一下，心里有点谱。不然总以为老唐卖了就一直是很贵，不知从拿下手。
截止到2022年10年的扣非净利润总额为972.4亿元，平均利润为97.24元，打八折为自由现金流，97.24*0.8=77.792，
按照All cash is equal的估值基础思想，完全忽略市场流行的“某行业应该享受某某倍市盈率，某行业某股票历史市盈率是多少倍”估值模式，按照当前无风险收益率3%~4%、且处于上升状态中的现况，暂给予25倍合理估值。
(资料图片仅供参考)
合理估值就是97.24*0.8*25=1944.8
可买入位置
1944.8*0.7=1361.36
目前市值是1838亿，估值偏高，可以再耐心等待一下。
陕煤股本是96.95亿股，买点的股价1361.36/96.95=14.04元。
如果陕煤能下跌到买点位置，打算给予5%的仓位。如果碰见极端情况，最多给予10%的仓位。
14.04*1.1=15.444买入5%的1/3，
14.04买入5%的1/3，
14.04*0.9=12.636买入剩余的5%的1/3。
如果市场继续下跌10%，14.04*0.9*0.9=11.3724，再买入5%的仓位。
如果继续下跌，也不再买入，等待估值回升。
前提是基本面没有变化，如果基本面出现坏的情况，比如生产不出煤，国家不让再挖煤了，煤价大跌亏本挖煤等等，无论亏多少，坚决卖出。
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