中特估里一个“超硬核”的方向，不来翻翻牌子吗？

2023-07-28 14:39:21 来源：雪球网小 中

今年以来，涨的比较好的，除了AI概念，就要数中特估的概念了，中特估的范围比较大，尤其是在涨过一段时间后，需要仔细甄别筛选。

(相关资料图)

这里比较看好央企科技引领ETF（562380），理由有四，具体如下：

理由一：国企改革深化提升行动

在去年国企改革三年行动高质量收官后，国家正谋划新一轮国企改革深化提升行动，此次提升行动，特别提到将优化布局，在实现国家科技自立自强的目标引领下，将大力发展战略性新兴产业，加快布局价值创造的新领域新赛道，打造创新引领的现代产业集群。

在国家科技自立自强的战略目标下，国央企担负着战略科技力量的主力军的任务，主力军并非口头的，而是有超强实力支撑的。截止去年3月15日，全部A股中有425家央企、857家地方国企，占A股总数量9%和18%，A股市值的27%和20%，从市值上也可以看到，力量还是非常强大的。

此外，我国国企和央企现金流也较好，根据Wind数据显示，2017年以来国有及国有控股工业企业利润总额增速持续高于外资、私募等其他注册类型企业，ROE均值约9%，地方国企ROE均值约11%。（数据来自，中泰证券研究所）

可以看到，在新一轮国企改革深化提升行动下，国央企将发挥重要作用。

理由二：“超硬核”的方向

之所以说央企科技创新引领ETF是中特估里一个“超硬核”的方向，是因为该指数跟踪的中证国新央企科技引领指数（932038.CSI），在行业分布上，国防军工占近一半，如下图：国防军工占比高达47.96%，军工概念很硬核。

此外，该指数另外的行业配比分别是计算机、电子、通信，占比分别为29.40%、13.71%、8.93%，可以看到这三个都属于TMT概念，是当前的热门行业。

整体看，这一指数集中度比较高，非常硬核，也是热门方向，是资金角逐的标的。

从成分股上看，十大成分股里，前五个分别是中航光电、海康威视、中航沈飞、振华科技、宝信软件，合计占比为35.19%，具备一定的集中度，主要是国防军工和计算机。

理由三：长期业绩优异

数据显示，自中证国新央企科技引领指数（932038.CSI）基期以来，截至2023年7月16日，该指数涨幅为44.60%，同期沪深300和中证500的涨幅分别为18.23%和-3.55%，是明显跑赢沪深300的和中证500的。

短期来看，截至2023年7月14日，今年以来，央企科技引领指数涨幅为8.30%，同期沪深300和中证500的涨幅分别为0.71%和2.83%，也是超越沪深300和中证500的。

理由四：增量资金在路上

今年以来，央企类ETF新产品发行热度持续，尤其是在今年基金发行“冰点”的时段，央企类ETF表现出了吸进的一面。

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