上半年股票做的不好，没有激情写总结，就写个流水账吧。

概况

【资料图】

说明：文中市值指的是百分数，以初始投入资金计为100，例如初始投入资金为5万元，则市值=5/5X100=100。

净市值从22年底的951.35（扣除今年补贴家用后为860.78）到23年中的843.14，亏损2.05%（计算公式=843.14/860.78-1）。总市值从1106.83下跌到1089.17，亏损1.60%，同期上证指数上涨3.65%，今年净市值跑输上证指数5.7%。

今年上半年从证券账户中支取90.57市值用于家庭开支，累计补贴家用市值246.04，当初投入的100资金已经全部收回，证券账户已经是负成本了，是本金的-146.04%。从07年进入股市到今天已经16年了，先是新股民进入股市交学费，市值腰斩再腰斩，然后在不增加一分钱的基础上，经过努力学习，靠这点腰斩再腰斩的存量资金做到了今天可以炒股养家，今年是失业在家做股票的第3.5年。

2023年年中市值图

备注：总市值=补贴家用+净市值，净市值在减少，坐吃山空啊。

进入股市以来，08年、13年、18年都是亏的，今年是23年，不知道是否能逃脱第三个5年魔咒？一般5年一个产业周期，13年-17年靠房地产赚了钱，18年-22年靠光伏锂电赚了钱，还不知下一个5年靠哪个产业赚钱呢？也许是碳纤维。

2023年年中市值表

仓位96.11%，好股太多，自从2007年进入股市满仓以来一直是满仓运行，低位时没钱加仓，只能割肉一个股去加仓另一个股。

投资理念

寻找5-10年之内发展速度高于GDP的行业，在行业低谷期买入该行业的龙头股，买入3-4个行业建立一个股票池，然后不断地卖出高估买入低估做滚动套利，在长期持股时做不同市场的套利。

锂电产业链

天齐锂业——家里有矿就是牛！

留下的这点天齐锂业是做个纪念的，成本价是-364元/股。

蓝晓科技——50万的碳酸锂就算犯罪也要上项目！

蓝晓科技生命科学领域大超预期，超纯水发展迅速，其他领域稳步增长。盐湖提锂会继续上项目，因此蓝晓科技盐湖提锂会有新增订单的。

蓝晓科技拿着省心、安心、放心。

上半年减持了一半的蓝晓科技，主要是补贴家用，少量加仓了宁德时代。

宁德时代

今年大幅加仓了宁德时代，股价一直在我的成本线上下波动，看好宁德时代的理由雪球发了好多贴子了。持有宁德时代的同时，用四分之一仓位做波段。

图中的B/S就是我的买卖记录

光伏产业链

隆基股份

今年清仓了隆基股份，从20年8月开始买隆基，坐了一趟大大的过山车。

光伏技术差距在缩小，月亮开始陨落，星星升起，需要数星星了。隆基的地面电站新技术电池片又推迟了一年，如果隆基在新技术电池片上不能领先的话，就不是我的投资标的了，留观吧。

天宜上佳

天宜上佳原有高铁闸片业务逐步萎缩，碳碳热场从无到有，目前已有3500吨产能，到年底可达5500吨产能，新收购的石英坩埚可与碳碳热场起到协同效应。

天宜上佳困境反转成立，只是碳碳热场竞争激烈，反转的幅度比我原来预想的要小一些，因此清仓了天宜上佳，买了宁德时代。

天宜上佳还是一个值得投资的标的，也许有一天我会再买回来。

福斯特

虽然硅料放量，组件放量，胶膜需求放量，但是钱被EVA粒子赚走了，我无法预测福斯特的业绩，因此割肉清仓了福斯特。

美畅股份

硅片每年需求高速增长，薄片化使金刚线线耗增加，金刚线需求增长速度大于光伏行业增长速度，美畅股份是金刚线龙头，毛利率碾压竞争对手，但是钨丝开始放量，金钢线竞争对手也在追赶，美畅股份的高净利率可能无法维持，因此今年买入美畅后马上又清仓了。

光伏产业链远离高净利率环节，做低净利率环节的龙头，例如碳碳热场已经进入低净利率时期，龙头成本优势牢牢保住市占率，这样就是成长股了，特别是天宜上佳是新进入者，卖掉一吨碳碳热场就是增长。

钧达股份

光伏行业做新进入者和新技术电池片环节，钧达股份满足“双新”条件，因此上半年做了一下钧达股份，具体见我的雪球文章。因为怕蓝晓科技飞掉，所以又买回蓝晓科技了，外甥女账户的钧达股份等新高后再卖掉。

碳纤维

中复神鹰

碳纤维是需求高速增长的产品，国产碳纤维技术已经可以了，目前处于爆发初期。中复神鹰是小丝束龙头企业，产能规划翻倍式增长，产品主要用于碳碳热场、高压储氢瓶等需求高速增长的领域。

碳纤维虽然需求高速增长，但是供应增加更多，可能会出现增收不增利的情况，因此去年先建了一点仓位，现在看来是买早了，今年就躺下不动了，等碳纤维供求关系基本面改善时再考虑加仓。

老龄化

先声药业

先声药业的基本面和投资逻辑见以前的文章。

先声药业非新冠部分今年利润增长15%-20%，大股东9元多参与增发，现在又回购不超过5亿金额。

新冠将于人类共存一段时期，新冠药不再是一次性收益，按流感药或者感冒药处理吧，具体看今年上半年的销售情况吧。

总结

今年错过了中特估（我看不上这点估值修复）、AI（硬件可以买的标的在美股，大模型国内还是可以的）和人形机器人（A股标的现成的工业机器人都拿不到市场份额）行情，一直在加仓宁德时代。

光伏锂电碳纤维都是今后几年都会高速增长的行业，这些行业的皇冠上的明珠就是时代的牛股，长期持有必定会有丰厚的回报。

$宁德时代(SZ300750)$ $隆基绿能(SH601012)$ $中复神鹰(SH688295)$

关键词：