早盘竞价，AI这边拓维开出一字，封单不算多，但灵魂梯队三兄弟要么红开要么迅速拉升，整体氛围良好，正反馈到拓维这边就抛盘稀少，成功加速。鸿博高开但被剑桥走出预期差后来居上，金桥则还在继续消化三连的副作用，延续了周五的强度梯队排列。板块内部，CPO方面走了轮动，太辰光利空调整，联特科技走了剑桥类似的图形大涨，温柔断板的铭普光磁被动拉高，故选择去弱留强，在剑桥上板时卖出，也不出意外地光荣卖飞。

看上去AI挺热闹，但外面的汽车不仅在周五基础上走出了连续性，更是在多方消息的刺激下，显示出了强大的做多热情。虽然早盘上海物贸一副出货的姿态，但架不住板块强势，计划里提到的迪生力标准水上分歧转一致拉板，带AI属性的自动驾驶细分冲高，塞力斯上板一锤定音，资金疯狂涌入，上海物贸被推上六板，汽车相关板块全天大阳走势。

(资料图片仅供参考)

下午的节奏顺着汽车的赛道方向发酵，超跌的白酒领涨，酒ETF大涨近4%，地产也有异动，京投发展被撬开跌停。至收盘，汽车板块强者更强，进一步被抢筹，量能保持了周五的趋势，并且有进一步放大的可能。

AI：

1.从周四周五轻仓低吸剑桥，对三兄弟的强度判断即变成了剑桥>鸿博>金桥，今天的走法也符合预期。也不知道余老板是演了一出苦肉计还是真被开了个残酷的玩笑。

2.目前的AI题材走法跟几年前不太一样，不再是一个龙头顶到底不变，而是不断在强势票中轮动，整体重心抬高。所以坚守龙头信仰的收益不会太差，但肯定比不上每次踩准细分龙头。

3.从今天的表现看，除了剑桥算是主动，拓维一字加速以外，其余的票都显得很被动，没有被市场主力资金认可。鸿博没有板，金桥差点绿，至于之前很强势的晴雨表中科信息走的宛如三天没有吃饭，之前的最强空间板铭普光磁连板都没摸到，整体不是一般的弱，所以从这个角度说，很像4月底那波剑桥老大哥掩护撤退的样子，如果明天没有超预期走法，可能未来不一定会太好。

4.MR这块，对照昨天计划：“……不看好天量就名字好听的时空科技，可能考虑低吸清越科技，这个相对正宗一些。”

符合预期，低吸了一点清越科技，明天没有修复就走。跟随市场不坚守自己逻辑。

5.写到这，AI后面怎么走就很清楚了，只需要看两端。一端是拓维和剑桥，一个缩量一字考验承接，也考验能否越过鸿博的连板空间；一个交易量巨大，一旦再陷入做T资金的泥潭又会被拖住。两者难度都不小。另一端即观察走法偏弱的高辨识度的中科信息，以及鸿博和金桥，一旦他们给出比较大的负反馈，大概率整个AI板块都不会太好。

赛道：

1.终于有一个大板块可以站出来多写几句了，而且说不定未来会挪到AI上面去，也算给年中一点新的变化和挑战。

2.汽车这块毫无疑问是本次赛道反弹的核心，从上一次AI走弱新能源和整车反弹，到这一次汽车零部件领涨，两次已经足够确定聚焦目标。今天的表现看，上方的阻力远远比AI要小。毕竟已经跌了这么久，往上的可能性还是远远大于往下。既然AI内部走轮动抬高重心，那么放到到整个A股，是不是也会复制这样的走法？

3.相应的，超跌的赛道板块都会迎来轮动反弹，例如白酒，例如光伏，但持续性和主动性一定不如汽车。

4.低位要相信利好，高位要屏蔽逻辑。趁着大部分人还在死守AI，不如抽一些仓位出来试一试赛道，盈亏比还是比较舒服的。且将新火试新茶，赛道趁年华。

汽车：迪生力、上海物贸、泰祥股份、跃岭股份、浙江世宝、飞龙股份

酒：威龙股份

汽车、光伏、白酒方向ETF

本轮灵魂梯队：剑桥科技、鸿博股份、金桥信息（除非超预期，否则边打边撤）

补涨核心：拓维信息（缩量加速，观察为主，不赌高位分歧）

MR（空间计算）：清越科技

潜在新题材代表：朗玛信息、美亚柏科

1.错过了标准的低吸标的迪生力比较可惜，明天大概率是一字加速了。祝福买入的朋友们，如果还给机会，我一定重仓来抬轿。

2.白酒今天涨的比较多，考虑到偏被动防御，所以清掉了，腾出仓位明天看有没有机会去汽车。至于光伏，收盘后好像出了个黑天鹅，但这么低位了估计也不会咋样，真给大低开机会考虑就加仓。

3.AI维持之前的判断，即难度变大。保留少量仓位观察剑桥的走法，这是唯一的变数，真超预期再进也赶得上。

4.MR这边如果清越科技走弱就斩了，反正仓位不重，位置也不高。

done

PS：顽主杯百万组实盘目前第3，赛程内终于翻倍。

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$迪生力(SH603335)$$剑桥科技(SH603083)$ $上海物贸(SH600822)$

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