盘面分析：

【资料图】

没有美股外围的影响，今天我大A全靠自己。

早盘对题材其实是个hard难度，抱团小新这边，高度空间板睿能科技受日播低开低走影响，作为补涨被核按钮，直接杀到-8附近，次高恒盛能源也同样高开跳水，转头看到睿能实在核的太低没可能回封，被数板爱好者迅速抬了上去登基，而昨日灵魂柯力传感基本没有溢价，出C的英特科技深水震荡，整体弱势明显。AI这边同样遭遇分歧，剑桥快速跳水到-5，高度先锋金百泽也是冲高快速回落，鸿博中规中矩在+4附近震荡，但金桥信息是超预期的，昨天龙城对决2.0大溃败后早盘水面承接有力。这里要注意睿能、恒盛（回封前）都是竞价即最高，资金出逃意愿极其强烈，几乎没有分歧，相比之下AI都有震荡动作，多空交锋激烈，所以从开盘看，虽然都遭遇调整，但AI明显占优。

随后昨日败者组、AI应用龙头金桥信息在均线上方震荡稳住并猛烈拉升，对应柯力传感入水，攻守之势再异，同时注意到大模型中军这边科大讯飞也迅速拉起，走势协同性很强，但反观硬件方面走的并不太好，鸿博几次上冲乏力、光库科技拉高回落、剑桥干脆水下震荡。综合上面信息，昨晚复盘大方向也是看多AI，加上此时大盘指数走势良好，本着要信早信的原则在猜到了资金进攻非硬件端的逻辑后，无脑把剩下的参赛仓位全部打进了当日情绪龙头金桥信息，大单汹涌，封板数量超近期历史记录。而后鸿博不甘被篡位，也顺势封上，带领硬件同步大举进攻，浪潮信息到11点左右即接近涨停，中际旭创也不断新高，高弹代表中科信息在+10附近震荡，但指数却因为汇率问题疯狂下跌。

时至午盘，大盘出现了很奇妙的、之前复盘一直以为要二选一的并列场景：AI大涨、指数大跌。此时的大盘日K非常难看，如果保持到收盘的话基本可以确定之前的三个十字就是下跌中继，到底谁拉动谁呢？时间走到一点半终于给出了答案：AI引力更强，牵引大盘开始反攻。浪潮信息一马当先封死涨停，场外踏空资金得到确定性信号开始找各种高辨识度个股涌入，基本前期有点名声的都被疯狂买买买，连早盘入水-5的老龙科传都被生生拉到板上。

尾盘，场外仍有不少资金不甘踏空，在多日尾盘抢先手第二天没有负反馈的前提下抄底抱团小新，杭州热电、恒盛能源封板，日播以及睿能也都大幅拉升。每个人的脸上都洋溢着快乐的笑容。

板块拆解：

AI：

1.先聊一下今天猜到也是支撑果断换仓金桥信息的逻辑。很简单，买股票不仅要考虑当天涨不涨，更要考虑第二天的风险。今天与昨天的最大不同是，今晚美股开盘。本轮因英伟达而起，那就一定会受到英伟达的影响。试想一下假设今天就算代表硬件端的鸿博封板再怎么硬，如果英伟达晚上表现不佳，第二天卖出明显是困难的，但选择金桥信息这样的应用端就安全很多。管你英伟达如何表现，涨则与有荣焉，大家都是AI，享受情绪溢价；跌则与我无关，我是应用你是硬件，平安快乐离场。所以你看，马斯洛的模型里安全感需求在股市里同样重要。

2.阵眼中军毫无疑问还是鸿博股份，当然明天金桥肯定会享受情绪溢价，剑桥老大哥殿后压阵。今天全体AI攻势如潮，为上午即封板的先登勇士们都会至少给除5-10个点的明日竞价溢价，预期参照这个来即可。

3.脑机接口在AI走强、马斯克访华的大背景下大概率会走加速，很难有好的低吸分歧上车机会，买到即杂毛、杂毛就挨套的概率很大。

4.今天尾盘上板的AI票套利性质明显，明天有冲高至少可以考虑做做T，或者找机会继续切核心。不用担心持续性，场外还有一堆右侧资金没进来，量能放大到1.1万亿之前都是安全的。

抱团小新：

1.坦率说走到现在肯定是不再看好抱团小新了，除非指数继续下杀，所以今天中电港的炸板也是情理之中。主线确定的情况下不要因为踏空而选择赌气坚持背道而驰（因为我以前犯过这样的毛病，这次就乖了，C英特扔了立刻站队AI），还是那句话，要信早信。

2.至于尾盘的抢高，一方面透支了明天的做多动能，另一方面，这些资金假如明天能获利出局恰好又碰上AI分时小分歧，一定会比任何人都坚决地去抄底AI站队AI。不信的话可以举个例子，脑补一下明天杭州热电假如给出负反馈杀跌，还有没有可能再反包。小盘票从来都是分歧机会少，一波到头的多。

3.重复，量能缩小、主题材缺失、权重继续调整，这是抱团小新的生存环境，现在还有么？

其他不看了。

惯例核心备选池和明日计划不放这了。

done

PS：顽主杯百万组实盘目前第十。

$金桥信息(SH603918)$$鸿博股份(SZ002229)$

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