AI的阵眼在算力|天天讯息

2023-05-29 06:33:55 来源：雪球网小 中

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连续AI了两个月，从结果看，算力是唯一穿越出来的板块，其它只有零星的个股穿越了出来，背后的原因还是因为算力最先兑现出业绩。

2月炒作的是大模型，之后开始有资金炒CPO和一些龙头标的，3月下旬开始陆续炒作了算力、应用，最后炒了有业绩的传媒、游戏，随着4月上市公司逐步公布一季报业绩，市场回归理性，开始回归现实，无业绩的AI股开始调整和A杀，有业绩的算力股穿越到现在。

上周情绪一度季度悲观，光伏拉的那几天，尤其是英伟达业绩爆发，剑桥科技兑现杀跌停的周四，我对AI也产生了极度的悲观，如果连业绩极好的算力都被直接兑现，那么AI短期确实不能看了，结果结局反转太快，鸿博科技封板、剑桥科技地天，AI的情绪在算力的带动下又恢复了起来。

年初争夺资金的几大主线又中特估、AI和传统赛道，中特估坑了一波人，我相信大家应该是不再爱了，传统赛道这里，即使钧达连续表现了很多天，但始终没看到机构身影，而且其它票基本没跟，这里赛道股只能看几个龙头了。AI这里，有业绩的算力非常坚挺，而且逻辑在英伟达超预期的指引下，得到了加强，那么算力稳，AI的情绪就能稳定，算力股走趋势的同时，未来有业绩兑现和故事可讲的应用和小模型标的应该会表现不错。

市场周四开始聚焦在英伟达产业链上，看到了鸿博股份顶着利空连续两天涨停，有传言于英伟达合作的金百泽两个一字，胜宏科技20cm反包，后面和英伟达合作的相关标的应该会表现不错，这个有点像特斯拉产业链。另外既然算力可做，光模块的表现做出了表率，那么算力的拆解细分里，液冷和存储应该也可以看起来了，液冷上波直接A杀下来，现在位置相较于光模块没那么高，龙头曙光数创也离前高不远。存储这里叠加了双重逻辑，次新恒烁股份已经创了新高，它可能成为了新的存储风向标。

5月做的很纠结，因为AI在调整，看逻辑（看到的晚）上就套，轮动极快，量没起来前，后面打算都是短持和看图做，中长逻辑可能还需要等时间。有些人认为企稳点可能要等到6月中下旬，这里有信念的人，可以考虑左侧分批布局，担忧的人等待放量入场也挺好，这月空仓的人应该是跑赢了一半的人。

周末又翻了翻路演，没啥值得听的，AI做到现在，所有逻辑都很清楚了，基本所有细分都炒作过了，后续涨的好的应该有两种：1、业绩有增量的，比如成为了英伟达三供的某某，有业绩弹性和想象力，这种大概率都出在算力。2、小模型爆发，应用客户和收入增速快，或者海外应用映射，又或是故事确实不错。这个时候，要么耐心等待了，要么持有前期没直接A下来的龙头，等着最终穿越出来。

赛道这里，周四动了想买的凡心，还在群里挑了些标的，看到周五表现，直接心凉了，后面放弃做赛道的反弹，还是专心AI里找标的了，6月考虑挖下算力和英伟达的供应链做做，明天开始要做些功课了。

打算待在算力阵眼里，越努力越幸运。

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