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(资料图片)

宏观：

1，市场：新能源涨的好，周期涨的好。泛新能源类基金普遍涨幅4%到7%。TMT领跌。今天的反弹不让人意外，每次连跌后，盘中恐慌充分释放后明显走V都是胜率较高的抢反弹机会，只要不是市场泡沫巨大时的主跌浪就好。

2，美股：在重复一遍自己的观点，当前美股毫无投资价值，甚至都不如买美债，美债预期今年加息顶后利率下跌，债券上涨，理论上你只需要熬时间就好，早晚赚钱。而美股现在不仅估值不算合理，偏贵，还有衰退预期下利润负增长的可能。

微观：

1，为什么我卖了新宝，却持有凌霄泵业，这不也是出口链偏地产链么？

未来几个季度，我认为是国内衰退后期复苏早期第一阶段，大体上重点精力都在医药，消费，科技，服务的布局，配置和轮动上。而当外围衰退落地，全球同步复苏的时候，我会逐渐将重心转向制造业，并且开始关注最后要做的强周期和设备股。而凌霄泵业是目前我唯一持有的制造业，类似于一个哨兵观察股，涨跌无所谓，主打一个卡点。我最喜欢凌霄泵业的一点是净利率高到我无法理解，明明只是一个主业做卫浴泵的，为啥财务报表这么优秀？并且潜在产能还贼高，下一轮顺周期利润不会低。这个票就算会继续跌早晚会涨上去，也算锻炼自己业绩不及预期老想割肉跑的格局能力。

2，福能今天盘中跌停，我因为昨天熬夜起来晚了错过了这个买点。悔恨。

3，招商与银行股：招商这个财报利润7%，营收负1%的增长，略微不及预期。明天应该会跌。我对银行股的预期比较低，我认为我手里的两个银行，长期增长应该能达到gdp增速1到2倍的水平，预计5%到10%增速，不良和拨备保持稳定就好，别波动太大就行。我觉得未来零售做的好的银行是有超额收益的。在综合数据选一下，基本离不开招兴平三家。

4，中特估与TMT：仔细想一下今年的投资者是应该受益于中特估，而投机者是应该受益于TMT的。都没受益说明了什么？

5，床上用品三叉戟：昨天观察股时隔数月重新纳入了床上用品——水星家纺。去年曾经持有过富安娜，小赚走了。我觉得这三家基本属于低增长预期，高股息范畴，去年和今年表现都不错。

6，高股息：这两年高股息普遍涨的不错。甚至包括一些能源类龙头周期股。

策略：

1，交易：今天卖了新宝规避一季报，买了储能和海风的中天。依然是60%仓位。

2，短线与中线：我现在的体系，中线波段为主，预期几个月几个季度这样的持股期。短线的话不会给多少仓位，多以手痒无聊，游戏娱乐为主。且原则上短线应以etf为主。其实今天应该买新能源etf，买的中天收盘还是亏钱的，哈哈。而且最重要的是我今天起来的晚错过了早盘第一个小时相对好的买点。我买新能源主要是想测试一下自己绝对左侧下相对右侧的交易能力：看好周行情，则第一个日线阳线可买；看好月行情，则第一个周阳线可买；看好季度行情，则月线阳线可买；看好年行情，则季度阳线可买。

3，新股申购：今天的两只新股都可以无脑申购，亏钱概率在0%到1%之间无限接近0，反正我积极申购。

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